Определение и классификация понятия диверсификации рисков

Диверсификация рисков (или распределение рисков)- это обязательная и неотъемлимая часть торговли на Форекс – риск менеджмент (управление рисками).

Диверсифицироваться необходимо всегда и во всем. Применительно к торговле на финансовых рынках, Вам необходимо включать в перечень торгуемых Вамиинструментов, вашего портфеля, как можно больше различных финансовых рынков:

• денежного рынка (Money Market – MM);
• капитального рынка (Capital Market – CM);
• товарного рынка (Goods Market – GM)
• валютного (обменно-курсового – Foreign eXchange – FX или Forex).

В американской классификации именно на такие группы делятся финансовые рынки. При этом, как такового понятия фондовый рынок в Американской практике нет – его можно отобразить лишь как M&CM (Money and Capital Market – денежный и капитальный рынки).

Выбирая инструменты денежного рынка при риск менеджменте (управлении рисками), Вы можете обратиться также на различные виды инструментов исходя из их срока погашения: векселя, ноты, бонды (разновидности облигаций).

При диверсификации рисков по инструментам капитального рынка, можно выбирать акции компаний различных секторов экономики и различных стран.

Выбирая инструменты торговли на товарных рынках в свой портфель, обратите внимание на золото и нефть.

При рассмотрении инструментов валютного рынка, используя риск менджмент (управление рисками), выбирайте наименее коррелированные(с наименьшей повторяемостью, взаимозависимостью динамики) между собойвалютные пары.